Le FIP Kallisté Capital n°18 est le Fonds d'Investissement de Proximité Corse de la société de gestion Vatel Capital. L'une de ses particularités est qu'il investit dans une zone géographique précise : la Corse. La réduction fiscale est actuellement à 30% hors frais de souscription. Ce fonds est proposé à 0% de frais d'entrée.
Avertissement
Investir comporte des risques. Les informations contenues dans cette présentation ne constituent pas un conseil en investissement. Cela suppose une évaluation préalable de chaque situation personnelle.
Caractéristiques du FIP Kallisté Capital n°18
FIP Kallisté Capital n°18 - Caractéristiques
* Le fonds peut être prorogé deux fois une année. Le FIP Kallisté Capital n°18 peut être investi en nominal ou sur un compte titres.
Consultez notre guide complet sur les FCPI et FIP et notre sélection de solutions de réductions fiscales.
La Stratégie du FIP Kallisté Capital n°18
Le FIP Kallisté Capital n°18 se concentre sur les activités les plus porteuses de l'Île de beauté. 1200 entreprises environ correspondent aux critères choisis par Vatel Capital.
Les sociétés sont sélectionnées sur des critères de maturité, de rentabilité et de perspectives de croissance.
La Composition du Portefeuille
Le FIP Kallisté Capital n°18 a pour objectif d'être investi à hauteur de 100% de son actif dans des PME (Petites et Moyennes Entreprises) cotées et non cotées exerçant leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.
Critères d'Éligibilité des Entreprises
Pour être éligible au FIP Kallisté Capital n°18, une entreprise doit respecter plusieurs critères :
Critères obligatoires
- Localisation : Siège social et activité principale en Corse
- Taille : PME au sens européen (moins de 250 salariés, CA inférieur à 50M€ ou bilan inférieur à 43M€)
- Forme juridique : SA, SAS, SARL ou sociétés coopératives
- Activité : Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole
- Non cotation : Ne pas être cotée sur un marché réglementé
Formes d'Investissement
Les participations du Fonds dans les sociétés prendront différentes formes :
Actions Ordinaires et de Préférence
Minimum 40% de l'actif du fonds. Prises de participation directes au capital des entreprises pour accompagner leur développement.
Avances en Compte Courant
Financement complémentaire sous forme de prêts aux sociétés du portefeuille pour soutenir leur trésorerie.
Obligations Convertibles
Investissements dans des obligations pouvant être converties en actions, principalement dans le cadre d'opérations de capital développement et de transmission/LBO.
Stratégie d'Investissement Détaillée
Vatel Capital déploie une stratégie d'investissement sélective et rigoureuse :
Types d'opérations ciblées
- Capital Développement : Financement de la croissance d'entreprises matures et rentables (nouveaux marchés, développement de produits, recrutements)
- Transmission/LBO : Accompagnement des transmissions d'entreprises familiales et des opérations de rachat avec effet de levier
- Renforcement des Fonds Propres : Consolidation de la structure financière d'entreprises en phase de structuration
- Opérations de Croissance Externe : Financement d'acquisitions stratégiques pour accélérer le développement
Processus de Sélection des Participations
Les 5 Étapes de Sélection
1. Sourcing et Présélection
Identification des opportunités via le réseau d'entrepreneurs corses, les experts-comptables, les banques locales et les apporteurs d'affaires.
2. Analyse Financière Approfondie
Étude détaillée des comptes sur 3 à 5 ans, analyse de la rentabilité, de la structure financière, de la génération de cash-flow et des perspectives de croissance.
3. Due Diligence Complète
Audit juridique, fiscal, social et commercial. Évaluation du management, du positionnement concurrentiel et des risques spécifiques.
4. Comité d'Investissement
Présentation au comité d'investissement de Vatel Capital qui valide ou rejette l'opportunité selon des critères stricts de maturité, rentabilité et perspectives.
5. Structuration et Investissement
Négociation des termes, structuration juridique optimale (actions, obligations convertibles, compte courant) et investissement effectif.
Précisions sur les Obligations Convertibles
Fonctionnement des Obligations Convertibles
Les investissements sous forme d'obligations convertibles sont rémunérés le plus souvent par des versements d'intérêts et/ou de principal, sur une période de 36 mois à 7 ans.
Ces coupons sont complétés d'une prime de non conversion, si la société de gestion choisit de ne pas convertir l'obligation. En cas de conversion, le risque devient celui d'une action, avec à la clé une plus-value potentielle ou un risque de perte en capital.
Important : Le paiement des intérêts et/ou de principal n'est pas garanti et dépend de la santé financière de l'entreprise.
La Poche de Liquidité
Une partie du fonds reste liquide pour optimiser la gestion et respecter les contraintes réglementaires :
Composition de la poche libre
- Produits de taux : Obligations, titres de créances négociables (TCN)
- OPCVM ou FIA actions : Fonds diversifiés pour maintenir une exposition au marché actions
- Actions cotées et non cotées : Sur tous les marchés réglementés ou non réglementés
- Trésorerie : Dépôts bancaires et instruments monétaires
Important sur la poche libre
Cette partie pourra représenter jusqu'à 100% de l'actif du Fonds, notamment pendant :
- La période d'investissement initiale (collecte des fonds)
- La période de pré-liquidation du Fonds (avant la fin de vie)
- Les phases de rotation du portefeuille (entre deux investissements)
Taille Typique des Participations
Le FIP Kallisté Capital n°18 investit généralement :
La Réduction Fiscale
L'année de souscription, une réduction d'impôt de 30% du montant investi (hors droits d'entrée) est appliquée.
Cette réduction est soumise au plafonnement global des avantages fiscaux (10 000€).
Exonération des plus-values
À l'échéance, les plus-values éventuelles sont exonérées (hors Prélèvements Sociaux), sous conditions.
Calculateur de Réduction Fiscale
Les Secteurs d'Activité
Santé & Dépendance
Plus de 30% de la population a plus de 60 ans. Investissements dans les EHPAD et résidences seniors.
Agroalimentaire
Premier secteur industriel avec 400 établissements. 37% de la population active.
Énergies Renouvelables
Hydroélectrique, photovoltaïque. Objectif : 40% d'énergies renouvelables.
Services aux Entreprises
Conseils, assistance informatique, ingénierie, nettoyage, sécurité.
Tourisme
1000 km de côtes. Hôtellerie, camping, location saisonnière.
Pourquoi Investir ?
Atouts de l'économie corse
- Démographie dynamique : +1,1% par an (3x plus vite qu'en métropole)
- Potentiel touristique exceptionnel
- Réduction fiscale renforcée : 30% au lieu de 18%
- Expertise Vatel Capital depuis 2008 en Corse
Les Risques
La gestion pratiquée peut entraîner un risque de perte en capital. Investissement dans des entreprises non cotées présentant des risques particuliers.
Principaux risques
- Perte en capital
- Absence de liquidité (blocage 7-9 ans)
- Concentration géographique
- Risque lié aux PME
Questions Fréquentes (FAQ)
Documents du FIP Kallisté Capital n°18
Retrouvez ci-dessous l'ensemble des documents officiels et réglementaires du FIP Kallisté Capital n°18. Il est impératif de consulter ces documents avant toute décision d'investissement.
Kit de Souscription Complet
Document complet avec DIC, règlement, bulletin et plaquette commerciale
Télécharger le Kit PDFQue contient le Kit de Souscription ?
Documents inclus dans le kit
- Document d'Information Clé (DIC) : Informations essentielles et synthétiques sur le fonds, ses objectifs, sa stratégie d'investissement, ses frais et ses risques
- Règlement du Fonds : Document réglementaire complet définissant les modalités de fonctionnement du FIP, les droits et obligations des porteurs de parts
- Bulletin de Souscription : Formulaire à compléter pour effectuer votre investissement (version PDF remplissable)
- Plaquette Commerciale : Présentation détaillée de la stratégie d'investissement, des secteurs ciblés et de l'équipe de gestion
- Informations fiscales : Détails sur la réduction d'impôt de 30% et les modalités de déclaration
Comment souscrire ?
- Téléchargez le kit de souscription en cliquant sur le bouton ci-dessus
- Consultez attentivement le Document d'Information Clé (DIC) et le règlement du fonds pour comprendre les caractéristiques et les risques
- Complétez le bulletin de souscription (PDF remplissable directement sur votre ordinateur)
- Préparez les justificatifs nécessaires (pièce d'identité, justificatif de domicile, RIB)
- Contactez-nous au 01 87 42 16 27 pour finaliser votre dossier et bénéficier de notre accompagnement gratuit
- Envoyez votre dossier complet - Nous nous chargeons de toutes les formalités
Bon à savoir
Comment Bien Investir vous accompagne gratuitement dans toutes les étapes de votre souscription :
- Vérification de votre éligibilité fiscale
- Aide à la complétion du bulletin de souscription
- Optimisation de votre investissement en fonction de votre situation
- Suivi de votre dossier jusqu'à la validation finale
- Accompagnement pour votre déclaration fiscale
Questions fréquentes sur la souscription
Date limite de souscription
Pour bénéficier de la réduction fiscale sur vos revenus 2025, vous devez souscrire avant le 31 décembre 2025. Pensez à anticiper les délais de traitement et à constituer votre dossier suffisamment tôt.
Conseil : Nous vous recommandons de commencer vos démarches au moins 2 semaines avant la date limite pour éviter tout risque de retard.
Notre engagement
Comment Bien Investir s'engage à vous proposer ce FIP à 0% de frais d'entrée, soit l'offre la plus avantageuse du marché. Nous vous accompagnons gratuitement tout au long du processus de souscription.
Notre expertise nous permet de valider votre dossier rapidement et de vous garantir une souscription dans les meilleures conditions.
Documents réglementaires obligatoires
Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous invitons à consulter l'ensemble de ces documents avant toute décision d'investissement. Ils contiennent des informations essentielles sur les caractéristiques, les frais, les risques et les performances du FIP Kallisté Capital n°18.
Le Document d'Information Clé (DIC) est un document standardisé obligatoire qui vous permet de comprendre facilement les caractéristiques du produit et de comparer différents fonds entre eux.
Pour toute question ou besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à contacter notre équipe au 01 87 42 16 27 ou à consulter le site officiel www.vatelcapital.com.
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